| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 329 802.00 | 827 699.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 791.00 | 140 736.00 | 50 055.00 | 190 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 762.00 | 484 672.00 | 879 090.00 | 1 363 762.00 |
BP En cours de production de services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 362.00 | 71 594.00 | 188 769.00 | 260 362.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 933.00 | 71 594.00 | 396 339.00 | 467 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 695.00 | 556 266.00 | 1 275 429.00 | 1 831 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 717 781.00 | 679 756.00 | | 717 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | 38 025.00 | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 992 555.00 | 965 242.00 | | 992 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 678.00 | 116 634.00 | | 53 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 072.00 | 10 649.00 | | 32 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 18 195.00 | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 090.00 | 147 582.00 | | 171 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | 7 172.00 | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 9 009.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 874.00 | 310 349.00 | | 282 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 429.00 | 1 275 592.00 | | 1 275 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 874.00 | 311 458.00 | | 282 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 202.00 | | 798 202.00 | 798 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 202.00 | | 798 202.00 | 798 202.00 |
FM Production stockée | | | -575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 16 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 3 079.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 4 079.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 160.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 160.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 2 918.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 275.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 658.00 | 854 670.00 | | 842 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 345.00 | 816 645.00 | | 815 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 313.00 | 38 025.00 | | 27 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 087.00 | | 4 100.00 | 1 448 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 761.00 | 1 362 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 761.00 | 1 348 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 952.00 | | 4 100.00 | 1 433 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 902.00 | 61 531.00 | 89 761.00 | 512 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 767.00 | 61 531.00 | 89 761.00 | 498 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 732.00 | 60.00 | 18 198.00 | 89 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 732.00 | 60.00 | 18 198.00 | 89 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 732.00 | 60.00 | 18 198.00 | 89 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 18 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VI Groupe et associés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 615.00 | 262 615.00 | | 262 615.00 |
VW T.V.A. | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 765.00 | 281 765.00 | | 281 765.00 |