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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 3 683.00 | 2 680.00 | 6 363.00 |
AH Fonds commercial | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
AN Terrains | 580 540.00 | 17 283.00 | 563 256.00 | 580 540.00 |
AP Constructions | 855 156.00 | 554 187.00 | 300 968.00 | 855 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 407.00 | 1 094 429.00 | 51 979.00 | 1 146 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 266.00 | 519 447.00 | 280 818.00 | 800 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 122.00 | 2 189 030.00 | 1 315 093.00 | 3 504 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BT Marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 580.00 | 11 319.00 | 46 262.00 | 57 580.00 |
BZ Autres créances | 425 958.00 | 218 500.00 | 207 458.00 | 425 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 503 848.00 | | 503 848.00 | 503 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 139.00 | 229 819.00 | 870 320.00 | 1 100 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 261.00 | 2 418 848.00 | 2 185 413.00 | 4 604 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -763 955.00 | -768 662.00 | | -763 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | 4 707.00 | | 60 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5.00 | 175.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | -666 212.00 | -726 626.00 | | -666 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 241.00 | 2 490 478.00 | | 2 539 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 58 018.00 | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 231.00 | 123 730.00 | | 78 231.00 |
EA Autres dettes | 201 371.00 | 202 527.00 | | 201 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 625.00 | 2 925 981.00 | | 2 851 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 413.00 | 2 199 355.00 | | 2 185 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 021.00 | | | 556 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 856 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 6 409.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 152.00 | 14 944.00 | | 31 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 437.00 | 21 353.00 | | 34 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 5 347.00 | | 3 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 405.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 5 752.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 459.00 | 15 601.00 | | 30 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | -286.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 658.00 | 911 070.00 | | 904 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 074.00 | 906 363.00 | | 844 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 584.00 | 4 707.00 | | 60 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 273.00 | 25 776.00 | | 8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 600.00 | | | 3 485 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 382 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 845.00 | | | 3 363 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 582.00 | 139 315.00 | 53 867.00 | 2 103 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 1 500.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 399.00 | 137 815.00 | 53 867.00 | 2 101 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 282.00 | 208 677.00 | 601 110.00 | 2 504 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 140.00 | 491 619.00 | 3 521.00 | 495 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 625.00 | 556 021.00 | 601 110.00 | 2 851 625.00 |