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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 6 255.00 | 6 988.00 | 13 243.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
AN Terrains | 580 539.00 | 24 190.00 | 556 349.00 | 580 539.00 |
AP Constructions | 855 155.00 | 637 693.00 | 217 462.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 617.00 | 1 102 117.00 | 51 499.00 | 1 153 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 200.00 | 666 812.00 | 215 387.00 | 882 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 684.00 | 2 437 069.00 | 1 181 615.00 | 3 618 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | 11 318.00 | 2 515.00 | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 010.00 | | 440 010.00 | 440 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 784.00 | 11 318.00 | 1 056 466.00 | 1 067 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 469.00 | 2 448 388.00 | 2 238 081.00 | 4 686 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -497 436.00 | -614 816.00 | | -497 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 577.00 | 117 379.00 | | 348 577.00 |
DL TOTAL (I) | -111 706.00 | -460 283.00 | | -111 706.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 622.00 | 2 215 505.00 | | 2 063 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 71 911.00 | | 38 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 405.00 | 64 522.00 | | 63 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EA Autres dettes | 166 156.00 | 188 232.00 | | 166 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 787.00 | 2 540 171.00 | | 2 337 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 081.00 | 2 089 888.00 | | 2 238 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 271.00 | 534 920.00 | | 485 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 581.00 | 609.00 | 8 191.00 | 7 581.00 |
FG Production vendue services | 881 021.00 | | 881 021.00 | 881 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 603.00 | 609.00 | 889 212.00 | 888 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 519.00 | 6 224.00 | | 12 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | 2 805.00 | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 074.00 | 1 398.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | 15 302.00 | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 630.00 | 954.00 | | 4 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 345.00 | 10 046.00 | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 976.00 | 11 012.00 | | 9 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 4 290.00 | | -2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 264.00 | 1 017 245.00 | | 1 148 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 687.00 | 899 866.00 | | 799 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 577.00 | 117 379.00 | | 348 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 242.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 920.00 | | 64 160.00 | 3 565 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 395.00 | 3 618 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 972.00 | 124 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 3 490 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 328.00 | | 7 870.00 | 122 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 196.00 | | 56 290.00 | 3 439 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 880.00 | 105 584.00 | 11 395.00 | 2 342 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 4 663.00 | 5 972.00 | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 316.00 | 100 922.00 | 5 423.00 | 2 335 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 622.00 | 211 106.00 | 665 768.00 | 2 063 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 096.00 | 604 096.00 | | 604 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 088.00 | 622 567.00 | 3 521.00 | 626 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 787.00 | 485 272.00 | 665 768.00 | 2 337 787.00 |