| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 5 814.00 | 6 522.00 | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
AN Terrains | 580 540.00 | 19 618.00 | 560 922.00 | 580 540.00 |
AP Constructions | 855 156.00 | 590 099.00 | 265 056.00 | 855 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 554.00 | 1 077 249.00 | 42 305.00 | 1 119 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 018.00 | 556 095.00 | 269 923.00 | 826 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 488.00 | 2 248 876.00 | 1 261 612.00 | 3 510 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 121.00 | 11 319.00 | 5 803.00 | 17 121.00 |
BZ Autres créances | 501 809.00 | 218 500.00 | 283 309.00 | 501 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 576.00 | 229 819.00 | 862 757.00 | 1 092 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 064.00 | 2 478 695.00 | 2 124 369.00 | 4 603 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -703 371.00 | -763 955.00 | | -703 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 554.00 | 60 584.00 | | 88 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | -577 663.00 | -666 212.00 | | -577 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 320.00 | 2 539 241.00 | | 2 362 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | 32 782.00 | | 49 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 938.00 | 78 231.00 | | 86 938.00 |
EA Autres dettes | 197 707.00 | 201 371.00 | | 197 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 032.00 | 2 851 625.00 | | 2 702 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 369.00 | 2 185 413.00 | | 2 124 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 145.00 | 556 021.00 | | 549 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 960.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
FG Production vendue services | 884 076.00 | | 884 076.00 | 884 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 079.00 | | 892 079.00 | 892 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 505.00 | 31 152.00 | | 12 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 505.00 | 34 437.00 | | 12 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 3 438.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 3 978.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 557.00 | 30 459.00 | | 11 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | -67.00 | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 733.00 | 904 658.00 | | 930 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 178.00 | 844 074.00 | | 842 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 554.00 | 60 584.00 | | 88 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 122.00 | | 50 012.00 | 3 504 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 647.00 | 3 510 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 647.00 | 3 382 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | 5 972.00 | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 368.00 | | 44 040.00 | 3 382 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 030.00 | 103 493.00 | 43 647.00 | 2 189 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 2 130.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 346.00 | 101 363.00 | 43 647.00 | 2 185 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 320.00 | 209 432.00 | 621 893.00 | 2 362 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
VP Divers | 501 809.00 | | | 501 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 887.00 | 524 366.00 | 3 521.00 | 527 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 032.00 | 549 145.00 | 621 893.00 | 2 702 032.00 |