| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 345.00 | 7 564.00 | 3 780.00 | 11 345.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
AN Terrains | 580 539.00 | 21 952.00 | 558 586.00 | 580 539.00 |
AP Constructions | 855 155.00 | 613 896.00 | 241 259.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 838.00 | 1 091 105.00 | 39 733.00 | 1 130 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 742.00 | 608 361.00 | 257 381.00 | 865 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 919.00 | 2 342 880.00 | 1 223 039.00 | 3 565 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 333.00 | 11 318.00 | 24 015.00 | 35 333.00 |
BZ Autres créances | 565 779.00 | 218 500.00 | 347 279.00 | 565 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 025.00 | | 380 025.00 | 380 025.00 |
CF Disponibilités | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 667.00 | 229 818.00 | 866 849.00 | 1 096 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 587.00 | 2 572 698.00 | 2 089 888.00 | 4 662 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -614 816.00 | -703 371.00 | | -614 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 379.00 | 88 554.00 | | 117 379.00 |
DL TOTAL (I) | -460 283.00 | -577 663.00 | | -460 283.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 505.00 | 2 362 320.00 | | 2 215 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 49 997.00 | | 71 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 86 938.00 | | 64 522.00 |
EA Autres dettes | 188 232.00 | 197 707.00 | | 188 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 171.00 | 2 702 032.00 | | 2 540 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 888.00 | 2 124 369.00 | | 2 089 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 920.00 | 549 145.00 | | 534 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827.00 | 641.00 | 8 468.00 | 7 827.00 |
FG Production vendue services | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 768.00 | 641.00 | 989 409.00 | 988 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 904.00 | 12 505.00 | | 13 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 302.00 | 12 505.00 | | 15 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 948.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | 948.00 | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 11 557.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 245.00 | 930 733.00 | | 1 017 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 866.00 | 842 178.00 | | 899 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 379.00 | 88 554.00 | | 117 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | 8 273.00 | | 3 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 343.00 | | | 3 524 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 617.00 | | | 3 396 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 732.00 | 97 553.00 | 17 405.00 | 2 262 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 2 741.00 | 990.00 | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 918.00 | 94 813.00 | 16 415.00 | 2 256 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 505.00 | 210 254.00 | 643 436.00 | 2 215 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
VP Divers | 565 780.00 | 5 657 801.00 | | 565 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 035.00 | 602 513.00 | 3 521.00 | 606 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 172.00 | 534 920.00 | 643 436.00 | 2 540 172.00 |