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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 313.00 | 12 473.00 | 14 840.00 | 27 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
AN Terrains | 580 539.00 | 28 158.00 | 552 381.00 | 580 539.00 |
AP Constructions | 855 155.00 | 685 287.00 | 169 868.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 691.00 | 1 165 024.00 | 197 667.00 | 1 362 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 652.00 | 683 770.00 | 128 882.00 | 812 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 431.00 | 2 574 713.00 | 1 185 718.00 | 3 760 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 889.00 | 11 318.00 | 4 571.00 | 15 889.00 |
BZ Autres créances | 629 882.00 | | 629 882.00 | 629 882.00 |
CF Disponibilités | 877 671.00 | | 877 671.00 | 877 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 163.00 | 11 318.00 | 1 546 844.00 | 1 558 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 595.00 | 2 586 031.00 | 2 732 563.00 | 5 318 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -26 097.00 | -148 859.00 | | -26 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 290.00 | 122 762.00 | | 229 290.00 |
DL TOTAL (I) | 240 346.00 | 11 056.00 | | 240 346.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 511.00 | 2 135 314.00 | | 2 200 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | 20 772.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 44 071.00 | | 67 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 327.00 | 58 120.00 | | 77 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | 3 410.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 129 341.00 | 145 805.00 | | 129 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 216.00 | 2 407 494.00 | | 2 480 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 563.00 | 2 430 550.00 | | 2 732 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 622.00 | 623 323.00 | | 405 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
FG Production vendue services | 973 862.00 | | 973 862.00 | 973 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 855.00 | | 987 855.00 | 987 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 43 036.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 43 036.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 100.00 | 3 989.00 | | 17 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | 3 989.00 | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 862.00 | 39 047.00 | | -16 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 927.00 | 924 970.00 | | 1 101 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 637.00 | 802 208.00 | | 872 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 290.00 | 122 762.00 | | 229 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 852.00 | | 124 325.00 | 3 745 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 745.00 | 3 760 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 930.00 | 138 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 815.00 | 3 617 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 226.00 | | 19 000.00 | 124 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 230.00 | | 105 325.00 | 3 617 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 580.00 | 137 000.00 | 104 867.00 | 2 542 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 8 095.00 | 4 500.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 702.00 | 128 905.00 | 100 367.00 | 2 533 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 512.00 | 130 895.00 | 860 087.00 | 2 200 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -282.00 | | | -282.00 |
VP Divers | 629 882.00 | 629 882.00 | | 629 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 493.00 | 652 972.00 | 3 521.00 | 656 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 239.00 | 405 623.00 | 860 087.00 | 2 475 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |