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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 8 878.00 | 4 364.00 | 13 243.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
AN Terrains | 580 539.00 | 26 382.00 | 554 156.00 | 580 539.00 |
AP Constructions | 855 155.00 | 661 490.00 | 193 665.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 604.00 | 1 121 199.00 | 152 404.00 | 1 273 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 782.00 | 724 629.00 | 172 153.00 | 896 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 852.00 | 2 542 580.00 | 1 203 271.00 | 3 745 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | 11 318.00 | 3 240.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 644 383.00 | | 644 383.00 | 644 383.00 |
CF Disponibilités | 563 897.00 | | 563 897.00 | 563 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 597.00 | 11 318.00 | 1 227 278.00 | 1 238 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 449.00 | 2 553 899.00 | 2 430 550.00 | 4 984 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -148 859.00 | -497 436.00 | | -148 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 348 577.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 11 056.00 | -111 706.00 | | 11 056.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 314.00 | 2 063 622.00 | | 2 135 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 071.00 | 38 044.00 | | 44 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 120.00 | 63 405.00 | | 58 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | 6 558.00 | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 145 805.00 | 166 156.00 | | 145 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 494.00 | 2 337 787.00 | | 2 407 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 550.00 | 2 238 081.00 | | 2 430 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 323.00 | 485 271.00 | | 623 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
FG Production vendue services | 815 467.00 | | 815 467.00 | 815 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 500.00 | | 820 500.00 | 820 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | 12 519.00 | | 3 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 006.00 | 1 540.00 | | 3 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 035.00 | 7 074.00 | | 43 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 035.00 | 7 074.00 | | 43 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 4 630.00 | | 3 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 9 976.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 047.00 | -2 901.00 | | 39 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 970.00 | 1 148 264.00 | | 924 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 207.00 | 799 687.00 | | 802 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 762.00 | 348 577.00 | | 122 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 685.00 | | 145 123.00 | 3 618 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 3 745 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 3 617 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 063.00 | | 145 123.00 | 3 490 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 069.00 | 113 467.00 | 7 956.00 | 2 437 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 2 623.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 814.00 | 110 843.00 | 7 956.00 | 2 430 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 314.00 | 371 915.00 | 714 182.00 | 2 135 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 383.00 | 644 383.00 | | 644 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 410.00 | 666 889.00 | 3 521.00 | 670 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 722.00 | 623 323.00 | 714 182.00 | 2 386 722.00 |