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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 313.00 | 20 118.00 | 7 195.00 | 27 313.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
AN Terrains | 580 539.00 | 29 025.00 | 551 514.00 | 580 539.00 |
AP Constructions | 855 155.00 | 706 188.00 | 148 966.00 | 855 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 733.00 | 1 214 581.00 | 183 152.00 | 1 397 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 084.00 | 727 860.00 | 121 223.00 | 849 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 904.00 | 2 697 774.00 | 1 134 130.00 | 3 831 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BT Marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 674.00 | 11 318.00 | 271 356.00 | 282 674.00 |
BZ Autres créances | 604 146.00 | | 604 146.00 | 604 146.00 |
CF Disponibilités | 966 399.00 | | 966 399.00 | 966 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 280.00 | 11 318.00 | 1 862 962.00 | 1 874 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 185.00 | 2 709 092.00 | 2 997 092.00 | 5 706 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
DL TOTAL (I) | 369 443.00 | | | 369 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 031.00 | | | 2 306 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
EA Autres dettes | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 649.00 | | | 2 627 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 092.00 | | | 2 997 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 059.00 | | | 774 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
FG Production vendue services | 1 169 804.00 | | 1 169 804.00 | 1 169 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 656.00 | | 1 186 656.00 | 1 186 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 261.00 | | | 1 231 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 164.00 | | | 1 102 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 432.00 | | 79 832.00 | 3 760 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 3 831 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 3 689 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 740.00 | | 79 832.00 | 3 617 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 713.00 | 131 419.00 | 8 358.00 | 2 574 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 473.00 | 7 645.00 | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 240.00 | 123 774.00 | 8 358.00 | 2 562 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 022.00 | 152 022.00 | 1.00 | 152 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 282 675.00 | 282 675.00 | | 282 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 032.00 | 473 083.00 | 808 088.00 | 2 306 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VP Divers | 604 146.00 | 604 146.00 | | 604 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 808.00 | 894 287.00 | 3 521.00 | 897 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 008.00 | 774 059.00 | 808 088.00 | 2 607 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |