| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 34 347.00 | 29 023.00 | 5 323.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 573.00 | 39 940.00 | 12 633.00 | 52 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 220.00 | 53 435.00 | 7 785.00 | 61 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 140.00 | 122 398.00 | 299 742.00 | 422 140.00 |
BN En cours de production de biens | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BT Marchandises | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 232.00 | 4 661.00 | 103 571.00 | 108 232.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 613.00 | 4 661.00 | 348 952.00 | 353 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 753.00 | 127 059.00 | 648 694.00 | 775 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 592.00 | 414 049.00 | | 416 592.00 |
DH Report à nouveau | | -3 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604.00 | 5 911.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 428 580.00 | 424 976.00 | | 428 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048.00 | 34 117.00 | | 22 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 643.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 445.00 | 167 273.00 | | 142 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 796.00 | 49 418.00 | | 54 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 114.00 | 251 451.00 | | 220 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 694.00 | 676 427.00 | | 648 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 552.00 | 229 429.00 | | 205 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 421.00 | | 667 421.00 | 667 421.00 |
FG Production vendue services | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 099.00 | | 965 099.00 | 965 099.00 |
FM Production stockée | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 459.00 | 16 731.00 | | 17 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | 1 091.00 | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517.00 | 1 187.00 | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | -1 187.00 | | -6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 749.00 | 939 278.00 | | 980 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 145.00 | 933 367.00 | | 977 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604.00 | 5 911.00 | | 3 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 581.00 | | 10 250.00 | 418 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 422 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 148 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 581.00 | | 10 250.00 | 144 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 280.00 | 8 809.00 | 6 692.00 | 120 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 280.00 | 8 809.00 | 6 692.00 | 120 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | 1 960.00 | 4 868.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 1 960.00 | 4 868.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 1 960.00 | 4 868.00 | 7 569.00 |