| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 58 288.00 | 36 692.00 | 21 597.00 | 58 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 920.00 | 65 228.00 | 14 692.00 | 79 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 752.00 | 55 557.00 | 3 195.00 | 58 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 261.00 | 157 477.00 | 319 784.00 | 477 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 179 214.00 | | 179 214.00 | 179 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 572.00 | 763.00 | 181 809.00 | 182 572.00 |
BZ Autres créances | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 115.00 | 763.00 | 427 352.00 | 428 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 376.00 | 158 241.00 | 747 136.00 | 905 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 367.00 | 464 367.00 | | 464 367.00 |
DH Report à nouveau | -29 293.00 | -23 453.00 | | -29 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 905.00 | -5 840.00 | | -39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 403 553.00 | 443 458.00 | | 403 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 912.00 | 143 862.00 | | 135 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 250.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 148.00 | 155 036.00 | | 136 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 61 492.00 | | 67 127.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 10 413.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 583.00 | 371 053.00 | | 343 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 136.00 | 814 511.00 | | 747 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 932.00 | 257 714.00 | | 260 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 644.00 | | 745 644.00 | 745 644.00 |
FG Production vendue services | 341 240.00 | | 341 240.00 | 341 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 884.00 | | 1 086 884.00 | 1 086 884.00 |
FM Production stockée | | | -546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 085.00 | 997 603.00 | | 1 095 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 990.00 | 1 003 444.00 | | 1 134 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 905.00 | -5 840.00 | | -39 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 065.00 | | 5 196.00 | 472 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | 750.00 | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 515.00 | | 4 446.00 | 192 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 112.00 | 9 365.00 | | 148 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 112.00 | 9 365.00 | | 148 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |