| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 46 945.00 | 31 613.00 | 15 332.00 | 46 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 53 876.00 | 12 870.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 420.00 | 57 952.00 | 3 468.00 | 61 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 311.00 | 143 440.00 | 309 871.00 | 453 311.00 |
BN En cours de production de biens | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BT Marchandises | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 856.00 | 763.00 | 166 093.00 | 166 856.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 794.00 | 763.00 | 484 031.00 | 484 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 105.00 | 144 204.00 | 793 901.00 | 938 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 367.00 | 464 367.00 | | 464 367.00 |
DH Report à nouveau | -12 353.00 | | | -12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 099.00 | -12 353.00 | | -11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 449 299.00 | 460 398.00 | | 449 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 000.00 | 2 106.00 | | 154 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 355.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 563.00 | 99 079.00 | | 120 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 833.00 | 42 883.00 | | 62 833.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | 8 369.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 603.00 | 152 791.00 | | 344 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 901.00 | 613 189.00 | | 793 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 603.00 | 152 791.00 | | 344 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 760.00 | | 479 760.00 | 479 760.00 |
FG Production vendue services | 340 582.00 | | 340 582.00 | 340 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 342.00 | | 820 342.00 | 820 342.00 |
FM Production stockée | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 376.00 | 20 783.00 | | 18 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 050.00 | 892 067.00 | | 837 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 149.00 | 904 420.00 | | 848 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 099.00 | -12 353.00 | | -11 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 063.00 | | 14 249.00 | 439 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 550.00 | | 1 650.00 | 276 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 513.00 | | 12 599.00 | 162 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 992.00 | 7 449.00 | | 135 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992.00 | 7 449.00 | | 135 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | 3 668.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | 3 668.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | 3 668.00 | 4 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 668.00 | |