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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 58 288.00 | 33 650.00 | 24 638.00 | 58 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 694.00 | 60 143.00 | 17 551.00 | 77 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 532.00 | 54 319.00 | 2 213.00 | 56 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 065.00 | 148 112.00 | 323 953.00 | 472 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BT Marchandises | 194 799.00 | | 194 799.00 | 194 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 667.00 | 763.00 | 139 904.00 | 140 667.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CF Disponibilités | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 321.00 | 763.00 | 490 558.00 | 491 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 386.00 | 148 875.00 | 814 511.00 | 963 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 367.00 | 464 367.00 | | 464 367.00 |
DH Report à nouveau | -23 453.00 | -12 353.00 | | -23 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 840.00 | -11 099.00 | | -5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 443 458.00 | 449 299.00 | | 443 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 862.00 | 154 000.00 | | 143 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 272.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 120 563.00 | | 155 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | 62 833.00 | | 61 492.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 6 935.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 053.00 | 344 603.00 | | 371 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 511.00 | 793 901.00 | | 814 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 714.00 | 344 603.00 | | 257 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 911.00 | | 719 911.00 | 719 911.00 |
FG Production vendue services | 274 481.00 | | 274 481.00 | 274 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 392.00 | | 994 392.00 | 994 392.00 |
FM Production stockée | | | -6 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 881.00 | 18 376.00 | | 20 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 603.00 | 837 050.00 | | 997 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 444.00 | 848 149.00 | | 1 003 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 840.00 | -11 099.00 | | -5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 311.00 | | 23 642.00 | 453 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 472 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 192 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 200.00 | | 1 350.00 | 278 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 111.00 | | 22 292.00 | 175 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 440.00 | 9 559.00 | 4 888.00 | 143 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 440.00 | 9 559.00 | 4 888.00 | 143 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |