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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 34 347.00 | 30 318.00 | 4 029.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 184.00 | 44 042.00 | 11 142.00 | 55 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 55 798.00 | 4 622.00 | 60 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 451.00 | 130 158.00 | 295 293.00 | 425 451.00 |
BN En cours de production de biens | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 023.00 | 4 431.00 | 138 592.00 | 143 023.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 589.00 | 4 431.00 | 419 157.00 | 423 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 040.00 | 134 590.00 | 714 450.00 | 849 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 977.00 | 420 195.00 | | 443 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 390.00 | 23 781.00 | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 472 751.00 | 452 361.00 | | 472 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 357.00 | 14 582.00 | | 8 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | 231.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 983.00 | 125 398.00 | | 158 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 58 268.00 | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | | 8 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 699.00 | 206 701.00 | | 241 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 450.00 | 659 062.00 | | 714 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 592.00 | 199 692.00 | | 239 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 935.00 | | 684 935.00 | 684 935.00 |
FG Production vendue services | 321 642.00 | | 321 642.00 | 321 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 577.00 | | 1 006 577.00 | 1 006 577.00 |
FM Production stockée | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 652.00 | 19 864.00 | | 19 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 404.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 404.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -404.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | -1 200.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 809.00 | 999 762.00 | | 1 049 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 419.00 | 975 981.00 | | 1 029 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 390.00 | 23 781.00 | | 20 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 751.00 | | 3 700.00 | 421 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 1 500.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 751.00 | | 2 200.00 | 147 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 171.00 | 4 988.00 | | 125 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 171.00 | 4 988.00 | | 125 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 193.00 | | 2 762.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | | 2 762.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | | 2 762.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 762.00 | |