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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 34 347.00 | 30 965.00 | 3 381.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 746.00 | 48 330.00 | 18 416.00 | 66 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 420.00 | 56 697.00 | 4 723.00 | 61 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 063.00 | 135 992.00 | 303 071.00 | 439 063.00 |
BN En cours de production de biens | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BT Marchandises | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 040.00 | 4 431.00 | 139 609.00 | 144 040.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 550.00 | 4 431.00 | 310 118.00 | 314 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 612.00 | 140 423.00 | 613 189.00 | 753 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 367.00 | 443 977.00 | | 464 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 353.00 | 20 390.00 | | -12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 460 398.00 | 472 751.00 | | 460 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 8 357.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 7 117.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 079.00 | 158 983.00 | | 99 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 67 241.00 | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 791.00 | 241 699.00 | | 152 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 189.00 | 714 450.00 | | 613 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 791.00 | 239 592.00 | | 152 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 657.00 | | 549 657.00 | 549 657.00 |
FG Production vendue services | 322 183.00 | | 322 183.00 | 322 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 840.00 | | 871 840.00 | 871 840.00 |
FM Production stockée | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 783.00 | 19 652.00 | | 20 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 067.00 | 1 049 809.00 | | 892 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 420.00 | 1 029 419.00 | | 904 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 353.00 | 20 390.00 | | -12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 451.00 | | 13 812.00 | 425 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 439 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 162 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 500.00 | | 1 050.00 | 275 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 951.00 | | 12 762.00 | 149 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 158.00 | 6 034.00 | 200.00 | 130 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 158.00 | 6 034.00 | 200.00 | 130 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | | 4 431.00 |