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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 34 347.00 | 29 671.00 | 4 676.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 184.00 | 40 582.00 | 12 602.00 | 53 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 54 918.00 | 5 302.00 | 60 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 751.00 | 125 171.00 | 296 580.00 | 421 751.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BT Marchandises | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 810.00 | 7 193.00 | 124 617.00 | 131 810.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 674.00 | 7 193.00 | 362 481.00 | 369 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 425.00 | 132 364.00 | 659 062.00 | 791 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 195.00 | 416 592.00 | | 420 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 781.00 | 3 604.00 | | 23 781.00 |
DL TOTAL (I) | 452 361.00 | 428 580.00 | | 452 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 582.00 | 22 048.00 | | 14 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 824.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 398.00 | 142 445.00 | | 125 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 268.00 | 54 796.00 | | 58 268.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 701.00 | 220 114.00 | | 206 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 062.00 | 648 694.00 | | 659 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 692.00 | 205 552.00 | | 199 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 449.00 | | 683 449.00 | 683 449.00 |
FG Production vendue services | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 248.00 | | 1 001 248.00 | 1 001 248.00 |
FM Production stockée | | | -5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 864.00 | 17 459.00 | | 19 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 6 517.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 6 517.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -6 517.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -128.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 762.00 | 980 749.00 | | 999 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 981.00 | 977 145.00 | | 975 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 781.00 | 3 604.00 | | 23 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 140.00 | | 3 203.00 | 422 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 421 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 147 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 140.00 | | 3 203.00 | 148 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 398.00 | 6 365.00 | 3 592.00 | 122 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 398.00 | 6 365.00 | 3 592.00 | 122 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 3 936.00 | 1 404.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 3 936.00 | 1 404.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 3 936.00 | 1 404.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 1 404.00 | |