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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 4 043.00 | 52.00 | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 577.00 | 51 293.00 | 22 284.00 | 73 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 891.00 | 87 475.00 | 27 416.00 | 114 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BT Marchandises | 427 992.00 | 22 386.00 | 405 606.00 | 427 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 668.00 | 80 345.00 | 554 324.00 | 634 668.00 |
BZ Autres créances | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CF Disponibilités | 106 011.00 | | 106 011.00 | 106 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 829.00 | 102 731.00 | 1 207 098.00 | 1 309 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 719.00 | 190 206.00 | 1 234 513.00 | 1 424 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 428 849.00 | 406 537.00 | | 428 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | 84 313.00 | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 724 973.00 | 770 337.00 | | 724 973.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 431.00 | 100 667.00 | | 176 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 990.00 | 5 497.00 | | 44 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 984.00 | 197 134.00 | | 134 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 143 099.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 30 000.00 | | 22 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 240.00 | 476 397.00 | | 503 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 513.00 | 1 253 035.00 | | 1 234 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 387.00 | | 28 504.00 | 86 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | | 23 504.00 | 54 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 382.00 | 5 094.00 | | 82 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 5 094.00 | | 50 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 425.00 | 33 182.00 | 39 220.00 | 28 425.00 |
6T Sur comptes clients | 258 387.00 | 6 883.00 | 184 926.00 | 258 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 812.00 | 40 065.00 | 224 146.00 | 286 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 112.00 | 40 065.00 | 224 146.00 | 293 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 065.00 | 224 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 968.00 | | | 518 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 942.00 | 4 944.00 | 10 998.00 | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VP Divers | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 063.00 | 758 063.00 | 5 000.00 | 763 063.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 240.00 | 492 242.00 | 10 998.00 | 503 240.00 |