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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | 24 449.00 | 761.00 | 25 210.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 1 264.00 | 1 461.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 301.00 | 29 691.00 | 13 610.00 | 43 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 938.00 | 63 026.00 | 20 912.00 | 83 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 404 807.00 | 35 004.00 | 369 804.00 | 404 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 607.00 | 35 263.00 | 461 344.00 | 496 607.00 |
BZ Autres créances | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 348 015.00 | | 348 015.00 | 348 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 970.00 | 70 267.00 | 1 245 703.00 | 1 315 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 908.00 | 133 293.00 | 1 266 615.00 | 1 399 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 212 628.00 | 260 501.00 | | 212 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 209.00 | 17 127.00 | | -46 209.00 |
DL TOTAL (I) | 445 907.00 | 557 116.00 | | 445 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 398.00 | 25 913.00 | | 463 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 707.00 | 100 373.00 | | 77 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 749.00 | 188 058.00 | | 204 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 109.00 | 83 341.00 | | 68 109.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 3 715.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 708.00 | 401 400.00 | | 820 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 615.00 | 966 516.00 | | 1 266 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 499.00 | 266 432.00 | 1 838 931.00 | 1 572 499.00 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 15 415.00 | 737.00 | 16 151.00 | 15 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 086.00 | 267 169.00 | 1 855 254.00 | 1 588 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 004.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | 4 738.00 | | 5 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369.00 | 4 738.00 | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | 1 091.00 | | 6 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 9 767.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -5 029.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 890.00 | -4 924.00 | | -5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 331.00 | 2 318 470.00 | | 1 885 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 540.00 | 2 301 343.00 | | 1 931 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 209.00 | 17 127.00 | | -46 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 480.00 | | 458.00 | 83 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 568.00 | | 458.00 | 45 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 484.00 | 7 543.00 | | 55 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 239.00 | 833.00 | | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 6 710.00 | | 24 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 124.00 | 35 004.00 | 10 124.00 | 10 124.00 |
6T Sur comptes clients | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 387.00 | 35 004.00 | 10 124.00 | 45 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 387.00 | 35 004.00 | 18 124.00 | 53 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 004.00 | 18 124.00 | | 35 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 069.00 | 431 069.00 | | 431 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VB T. V. A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 391.00 | 6 216.00 | 457 176.00 | 463 391.00 |
VI Groupe et associés | 77 707.00 | 27 707.00 | | 77 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 872.00 | 560 872.00 | 5 000.00 | 565 872.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 708.00 | 313 532.00 | 457 176.00 | 820 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |