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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 738.00 | 442.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 30 282.00 | 9 630.00 | 39 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 534.00 | 63 382.00 | 15 152.00 | 78 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 234 240.00 | 31 196.00 | 203 044.00 | 234 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 468.00 | 45 820.00 | 449 648.00 | 495 468.00 |
BZ Autres créances | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CF Disponibilités | 421 433.00 | | 421 433.00 | 421 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 253.00 | 77 016.00 | 1 144 237.00 | 1 221 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 787.00 | 140 399.00 | 1 159 388.00 | 1 299 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 101 419.00 | 212 628.00 | | 101 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | -46 209.00 | | 67 742.00 |
DL TOTAL (I) | 448 648.00 | 445 907.00 | | 448 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 194.00 | 463 398.00 | | 435 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 77 707.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 593.00 | 204 749.00 | | 172 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | 68 109.00 | | 67 266.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 6 745.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 740.00 | 820 708.00 | | 710 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 388.00 | 1 266 615.00 | | 1 159 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 859.00 | 215 720.00 | 1 889 579.00 | 1 673 859.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 404.00 | 574.00 | 14 978.00 | 14 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 263.00 | 216 294.00 | 1 904 557.00 | 1 688 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 753.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716.00 | 5 369.00 | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 5 369.00 | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 6 938.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | -1 569.00 | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 004.00 | -5 890.00 | | -6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 417.00 | 1 885 331.00 | | 2 052 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 675.00 | 1 931 540.00 | | 1 984 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 742.00 | -46 209.00 | | 67 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 78 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 31 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 42 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 026.00 | 5 760.00 | 5 404.00 | 63 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 071.00 | 761.00 | 1 470.00 | 32 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 4 999.00 | 3 934.00 | 30 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 004.00 | 31 196.00 | 35 004.00 | 35 004.00 |
6T Sur comptes clients | 35 263.00 | 10 557.00 | | 35 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 267.00 | 41 753.00 | 35 004.00 | 70 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 267.00 | 41 753.00 | 35 004.00 | 70 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 220.00 | 423 220.00 | | 423 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 194.00 | 66 869.00 | 368 325.00 | 435 194.00 |
VI Groupe et associés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 457.00 | 564 457.00 | 5 000.00 | 569 457.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 740.00 | 342 415.00 | 368 325.00 | 710 740.00 |