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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 25 013.00 | 2 020.00 | 27 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 940.00 | 56 793.00 | 24 147.00 | 80 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 771.00 | 93 523.00 | 31 247.00 | 124 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 395 555.00 | 15 567.00 | 379 988.00 | 395 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 549.00 | 85 295.00 | 533 254.00 | 618 549.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CF Disponibilités | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 804.00 | 100 862.00 | 1 101 942.00 | 1 202 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 575.00 | 194 385.00 | 1 133 190.00 | 1 327 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 380 485.00 | 428 849.00 | | 380 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 994.00 | 16 636.00 | | -22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 636 979.00 | 724 973.00 | | 636 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 545.00 | 176 431.00 | | 173 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 566.00 | 44 990.00 | | 46 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 621.00 | 134 984.00 | | 139 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 479.00 | 124 295.00 | | 136 479.00 |
EA Autres dettes | | 22 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 211.00 | 503 240.00 | | 496 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 190.00 | 1 234 513.00 | | 1 133 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 949.00 | 160 000.00 | | 161 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 891.00 | 9 880.00 | | 114 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | 2 517.00 | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 671.00 | 7 363.00 | | 77 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 140.00 | 496.00 | 32 636.00 | 32 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 386.00 | 15 567.00 | 22 386.00 | 22 386.00 |
6T Sur comptes clients | 80 345.00 | 5 366.00 | 415.00 | 80 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 731.00 | 20 932.00 | 22 801.00 | 102 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 031.00 | 20 932.00 | 29 101.00 | 109 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 932.00 | 29 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 621.00 | 139 621.00 | | 139 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 716.00 | | | 503 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998.00 | 5 027.00 | 5 971.00 | 10 998.00 |
VI Groupe et associés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VP Divers | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 505.00 | 691 505.00 | 5 000.00 | 696 505.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 211.00 | 490 240.00 | 5 971.00 | 496 211.00 |