| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 996.00 | 27 894.00 | 9 102.00 | 36 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 819.00 | 54 637.00 | 14 182.00 | 68 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BT Marchandises | 353 135.00 | 34 266.00 | 318 869.00 | 353 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 528.00 | 40 511.00 | 495 017.00 | 535 528.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CF Disponibilités | 299 133.00 | | 299 133.00 | 299 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 887.00 | 74 777.00 | 1 180 110.00 | 1 254 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 705.00 | 129 414.00 | 1 194 292.00 | 1 323 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 134 160.00 | 101 419.00 | | 134 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 322.00 | 67 742.00 | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 419 970.00 | 448 648.00 | | 419 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 326.00 | 435 194.00 | | 368 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 373.00 | 172 593.00 | | 327 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 623.00 | 67 266.00 | | 78 623.00 |
EA Autres dettes | | 7 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 322.00 | 710 740.00 | | 774 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 292.00 | 1 159 388.00 | | 1 194 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 245.00 | 290 626.00 | 2 182 871.00 | 1 892 245.00 |
FG Production vendue services | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 358.00 | 290 626.00 | 2 198 984.00 | 1 908 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 915.00 | |
GE Autres charges | | | 21 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 103.00 | 4 716.00 | | 10 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | 4 716.00 | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | 381.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | 4 335.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 512.00 | -6 004.00 | | -6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 036.00 | 2 052 417.00 | | 2 283 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 714.00 | 1 984 675.00 | | 2 276 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 322.00 | 67 742.00 | | 6 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 534.00 | | 2 710.00 | 78 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 425.00 | 68 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 24 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 39 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 092.00 | | 2 710.00 | 42 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 3 680.00 | 12 425.00 | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 362.00 | | 6 800.00 | 31 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | 3 680.00 | 5 626.00 | 32 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 196.00 | 34 266.00 | 31 196.00 | 31 196.00 |
6T Sur comptes clients | 45 820.00 | | 5 309.00 | 45 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 016.00 | 34 266.00 | 36 505.00 | 77 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 016.00 | 34 266.00 | 36 505.00 | 77 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 266.00 | 41 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 990.00 | 468 990.00 | | 468 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -103.00 | -103.00 | | -103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 326.00 | 110 690.00 | 257 636.00 | 368 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 816.00 | 598 816.00 | 5 000.00 | 603 816.00 |
VW T.V.A. | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 322.00 | 516 686.00 | 257 636.00 | 774 322.00 |