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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 25 852.00 | 1 181.00 | 27 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 4 223.00 | 1 078.00 | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 064.00 | 62 625.00 | 25 439.00 | 88 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 102.00 | 100 322.00 | 32 779.00 | 133 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 394 243.00 | 13 494.00 | 380 750.00 | 394 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 965.00 | 31 365.00 | 419 600.00 | 450 965.00 |
BZ Autres créances | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CF Disponibilités | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 483.00 | 44 858.00 | 969 625.00 | 1 014 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 584.00 | 145 181.00 | 1 002 404.00 | 1 147 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 292 491.00 | 380 485.00 | | 292 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | -22 994.00 | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 604 989.00 | 636 979.00 | | 604 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | 173 545.00 | | 6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 379.00 | 46 566.00 | | 102 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 053.00 | 139 621.00 | | 187 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 599.00 | 136 479.00 | | 101 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 415.00 | 496 211.00 | | 397 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 404.00 | 1 133 190.00 | | 1 002 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 792.00 | 385 486.00 | 2 398 277.00 | 2 012 792.00 |
FD Production vendue biens | -7 389.00 | | -7 389.00 | -7 389.00 |
FG Production vendue services | 20 822.00 | 4 660.00 | 25 482.00 | 20 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 225.00 | 390 146.00 | 2 416 371.00 | 2 026 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 67 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60.00 | 586.00 | | -60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -60.00 | 586.00 | | -60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 807.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 807.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -221.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 484.00 | -7 314.00 | | -7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 577.00 | 2 494 670.00 | | 2 503 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 567.00 | 2 517 664.00 | | 2 470 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 010.00 | -22 994.00 | | 33 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 771.00 | | 8 331.00 | 124 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 034.00 | | 8 331.00 | 85 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 523.00 | 6 799.00 | | 93 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 636.00 | 839.00 | | 32 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 887.00 | 5 960.00 | | 60 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 567.00 | 13 528.00 | 15 601.00 | 15 567.00 |
6T Sur comptes clients | 85 295.00 | 53 931.00 | 31 365.00 | 85 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 528.00 | 69 532.00 | 44 858.00 | 13 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | 69 532.00 | 44 858.00 | 13 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 047.00 | 403 047.00 | | 403 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 5 111.00 | 860.00 | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 100 713.00 | 2 005.00 | | 100 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VP Divers | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 913.00 | 9 814.00 | | 30 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 341.00 | 545 341.00 | 5 000.00 | 550 341.00 |
VW T.V.A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 415.00 | 297 847.00 | 860.00 | 397 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |