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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | 23 616.00 | 1 593.00 | 25 210.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 356.00 | 2 369.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 843.00 | 23 889.00 | 18 954.00 | 42 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 480.00 | 55 484.00 | 27 997.00 | 83 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 279 536.00 | 10 124.00 | 269 412.00 | 279 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 811.00 | 35 263.00 | 349 548.00 | 384 811.00 |
BZ Autres créances | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CF Disponibilités | 253 280.00 | | 253 280.00 | 253 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 906.00 | 45 387.00 | 938 519.00 | 983 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 386.00 | 100 871.00 | 966 516.00 | 1 067 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 260 501.00 | 292 491.00 | | 260 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 33 010.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 557 116.00 | 604 989.00 | | 557 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 913.00 | 6 384.00 | | 25 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 373.00 | 100 374.00 | | 100 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 058.00 | 187 053.00 | | 188 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 341.00 | 101 599.00 | | 83 341.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 2 005.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 400.00 | 397 415.00 | | 401 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 516.00 | 1 002 404.00 | | 966 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 991.00 | 299 089.00 | 2 267 080.00 | 1 967 991.00 |
FG Production vendue services | 19 517.00 | 2 878.00 | 22 395.00 | 19 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 508.00 | 301 967.00 | 2 289 475.00 | 1 987 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | -60.00 | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | -60.00 | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 267.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | 267.00 | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | -327.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 924.00 | -7 484.00 | | -4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 470.00 | 2 503 574.00 | | 2 318 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 343.00 | 2 470 567.00 | | 2 301 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | 33 010.00 | | 17 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 102.00 | | 4 195.00 | 133 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 816.00 | 83 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 294.00 | 32 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 522.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 656.00 | | 1 470.00 | 34 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 366.00 | | 2 725.00 | 93 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 494.00 | 10 124.00 | 13 494.00 | 13 494.00 |
6T Sur comptes clients | 31 365.00 | 3 898.00 | 35 263.00 | 31 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 058.00 | 188 058.00 | | 188 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 273.00 | 319 273.00 | | 319 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 345.00 | 7 057.00 | 18 288.00 | 25 345.00 |
VI Groupe et associés | 98 707.00 | 48 707.00 | | 98 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VP Divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 399.00 | 333 111.00 | 18 288.00 | 401 399.00 |