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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 11 043.00 | 14 538.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 391.00 | 13 613.00 | 68 778.00 | 82 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 437.00 | 13 613.00 | 136 824.00 | 150 437.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DH Report à nouveau | | 32 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 005.00 | 65 019.00 | | 66 005.00 |
DL TOTAL (I) | 115 188.00 | 114 182.00 | | 115 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 592.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 11 339.00 | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 678.00 | 16 882.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 636.00 | 28 813.00 | | 21 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 824.00 | 142 995.00 | | 136 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 636.00 | 28 813.00 | | 21 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 479.00 | | 255 479.00 | 255 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 479.00 | | 255 479.00 | 255 479.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 21 666.00 | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 485.00 | 249 563.00 | | 255 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 480.00 | 184 544.00 | | 189 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 005.00 | 65 019.00 | | 66 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 204.00 | | 51 187.00 | 31 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | 1 187.00 | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 50 000.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 4 516.00 | | 9 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 4 516.00 | | 6 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 705.00 | 12 465.00 | 4 240.00 | 16 705.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 6 173.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | 5 379.00 | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 54 059.00 | 52 235.00 | | 54 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 971.00 | 20 916.00 | | 21 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 766.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | 6 939.00 | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 252.00 | 9 465.00 | | 15 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 301.00 | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 754.00 | 78 529.00 | | 81 754.00 |