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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 20 842.00 | 17 001.00 | 37 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 417.00 | 23 412.00 | 72 005.00 | 95 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 904.00 | 23 412.00 | 158 492.00 | 181 904.00 |
CU Autres participations | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 686.00 | 32 618.00 | | 32 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 418.00 | 69 068.00 | | 82 418.00 |
DL TOTAL (I) | 131 874.00 | 118 456.00 | | 131 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 650.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 6 969.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 11 585.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 618.00 | 19 204.00 | | 26 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 492.00 | 137 660.00 | | 158 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 618.00 | 19 204.00 | | 26 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 391.00 | | 309 391.00 | 309 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 391.00 | | 309 391.00 | 309 391.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 55.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 290.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -290.00 | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 20 659.00 | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 094.00 | 281 566.00 | | 310 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 676.00 | 212 498.00 | | 227 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 418.00 | 69 068.00 | | 82 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 403.00 | | 10 014.00 | 85 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | | 9 314.00 | 28 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 304.00 | | 700.00 | 54 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 210.00 | 6 202.00 | | 17 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 6 202.00 | | 14 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 823.00 | 20 583.00 | 4 240.00 | 24 823.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 5 337.00 | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | 4 682.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 55 482.00 | 53 224.00 | | 55 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 781.00 | 21 931.00 | | 27 781.00 |
YT Sous‐traitance | 4 038.00 | 23 710.00 | | 4 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 469.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | 5 806.00 | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 391.00 | 22 649.00 | | 25 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 360.00 | 2 727.00 | | 3 360.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 851.00 | 103 546.00 | | 91 851.00 |