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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 417.00 | 30 515.00 | 67 901.00 | 98 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 747.00 | 33 085.00 | 123 662.00 | 156 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 741.00 | 33 085.00 | 226 656.00 | 259 741.00 |
CU Autres participations | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 731.00 | 32 704.00 | | 32 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 951.00 | 77 526.00 | | 98 951.00 |
DL TOTAL (I) | 148 451.00 | 127 000.00 | | 148 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 378.00 | 81.00 | | 43 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 9 357.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | 18 430.00 | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 205.00 | 29 670.00 | | 78 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 656.00 | 156 670.00 | | 226 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 205.00 | 29 670.00 | | 78 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 549.00 | | 345 549.00 | 345 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 549.00 | | 345 549.00 | 345 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 847.00 | | 7 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 93.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | 25 057.00 | | 33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 677.00 | 339 386.00 | | 353 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 726.00 | 261 860.00 | | 254 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 951.00 | 77 526.00 | | 98 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 846.00 | | 54 902.00 | 101 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | | 54 902.00 | 43 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 628.00 | 6 457.00 | | 26 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058.00 | 6 457.00 | | 24 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764.00 | 13 524.00 | 4 240.00 | 17 764.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 7 598.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 4 548.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 46 012.00 | 58 875.00 | | 46 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 901.00 | 29 534.00 | | 28 901.00 |
YT Sous‐traitance | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 477.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | 8 075.00 | | 5 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 795.00 | 45 433.00 | | 45 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 522.00 | 2 042.00 | | 3 522.00 |
ZE Dividendes | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 746.00 | 92 957.00 | | 79 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |