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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 290.00 | 2 282.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 811.00 | 41 204.00 | 60 607.00 | 101 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | 41 494.00 | 119 676.00 | 161 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 546.00 | 41 494.00 | 242 052.00 | 283 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
CU Autres participations | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 682.00 | 32 731.00 | | 13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 769.00 | 98 951.00 | | 38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 69 220.00 | 148 451.00 | | 69 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 315.00 | 43 378.00 | | 45 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 6 879.00 | | 12 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 501.00 | 26 146.00 | | 29 501.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 802.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 831.00 | 78 205.00 | | 172 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 052.00 | 226 656.00 | | 242 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 831.00 | 78 205.00 | | 172 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 727.00 | | 356 727.00 | 356 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 727.00 | | 356 727.00 | 356 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -198.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -198.00 | 7 561.00 | | -198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 115.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 33 519.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 017.00 | 353 677.00 | | 357 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 248.00 | 254 726.00 | | 318 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 769.00 | 98 951.00 | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 747.00 | | 11 860.00 | 156 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 161 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 104 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 417.00 | | 10 834.00 | 98 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 761.00 | | 1 026.00 | 55 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 085.00 | 15 847.00 | 7 437.00 | 33 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 515.00 | 15 847.00 | 4 868.00 | 30 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 831.00 | 172 831.00 | | 172 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 4 655.00 | | 13 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | 4 407.00 | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 52 543.00 | 46 012.00 | | 52 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 462.00 | 28 901.00 | | 27 462.00 |
YT Sous‐traitance | | 427.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 470.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | 5 125.00 | | 13 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 247.00 | 79 746.00 | | 86 247.00 |