| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 515.00 | 24 058.00 | 19 457.00 | 43 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 846.00 | 26 628.00 | 75 218.00 | 101 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 298.00 | 26 628.00 | 156 670.00 | 183 298.00 |
CU Autres participations | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 704.00 | 32 686.00 | | 32 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 526.00 | 82 418.00 | | 77 526.00 |
DL TOTAL (I) | 127 000.00 | 131 874.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 863.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 7 787.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 17 968.00 | | 18 430.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 670.00 | 26 618.00 | | 29 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 670.00 | 158 492.00 | | 156 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 670.00 | 26 618.00 | | 29 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | 750.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | 26 426.00 | | 25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 386.00 | 310 094.00 | | 339 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 860.00 | 227 676.00 | | 261 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 526.00 | 82 418.00 | | 77 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 417.00 | | 8 661.00 | 95 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 101 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 43 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | | 7 904.00 | 37 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 004.00 | | 757.00 | 55 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 412.00 | 5 448.00 | 2 232.00 | 23 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842.00 | 5 448.00 | 2 232.00 | 20 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659.00 | 9 419.00 | 4 240.00 | 13 659.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | 5 860.00 | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | 4 550.00 | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 58 875.00 | 55 482.00 | | 58 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 534.00 | 27 781.00 | | 29 534.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 038.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 075.00 | 6 331.00 | | 8 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 433.00 | 25 391.00 | | 45 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042.00 | 3 360.00 | | 2 042.00 |
ZE Dividendes | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 957.00 | 91 851.00 | | 92 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |