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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 529.00 | 14 640.00 | 13 888.00 | 28 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 403.00 | 17 210.00 | 68 192.00 | 85 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 870.00 | 17 210.00 | 137 660.00 | 154 870.00 |
CU Autres participations | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | 32 413.00 | | 32 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 068.00 | 66 005.00 | | 69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 118 456.00 | 115 188.00 | | 118 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 1 337.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 4 622.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 15 678.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 204.00 | 21 636.00 | | 19 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 660.00 | 136 824.00 | | 137 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 204.00 | 21 636.00 | | 19 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 12.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 22 160.00 | | 20 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 566.00 | 255 485.00 | | 281 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 498.00 | 189 480.00 | | 212 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 068.00 | 66 005.00 | | 69 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 391.00 | | 4 512.00 | 82 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 85 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 28 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | | 4 448.00 | 25 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 240.00 | | 64.00 | 54 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 613.00 | 4 807.00 | 1 210.00 | 13 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | 4 807.00 | 1 210.00 | 11 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397.00 | 6 157.00 | 4 240.00 | 10 397.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 5 550.00 | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | 3 916.00 | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 53 224.00 | 54 059.00 | | 53 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 931.00 | 21 971.00 | | 21 931.00 |
YT Sous‐traitance | 23 710.00 | 1 808.00 | | 23 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 464.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 6 014.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 649.00 | 15 252.00 | | 22 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 727.00 | 922.00 | | 2 727.00 |
ZE Dividendes | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 546.00 | 81 754.00 | | 103 546.00 |