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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 805.00 | 1 767.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 280.00 | 40 396.00 | 79 884.00 | 120 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 162.00 | 41 201.00 | 138 961.00 | 180 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 551.00 | | 139 551.00 | 139 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 713.00 | 41 201.00 | 278 512.00 | 319 713.00 |
CU Autres participations | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 751.00 | | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DL TOTAL (I) | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 512.00 | | | 278 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 325.00 | | 467 325.00 | 467 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 325.00 | | 467 325.00 | 467 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 236.00 | | | 509 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 873.00 | | | 394 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 170.00 | | 68 374.00 | 161 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 382.00 | 180 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 382.00 | 122 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 383.00 | | 67 851.00 | 104 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 787.00 | | 523.00 | 56 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | 19 482.00 | 19 777.00 | 41 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | 19 482.00 | 19 777.00 | 41 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 789.00 | 27 988.00 | 32 801.00 | 60 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 034.00 | 87 794.00 | 4 240.00 | 92 034.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 629.00 | 113 828.00 | 32 801.00 | 146 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
ZE Dividendes | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |