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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 043.00 | 177 271.00 | 14 771.00 | 192 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 251.00 | 178 351.00 | 157 900.00 | 336 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CF Disponibilités | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 449.00 | 178 351.00 | 287 097.00 | 465 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DH Report à nouveau | -20 589.00 | | | -20 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 870.00 | | | 271 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 870.00 | | | 271 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
FG Production vendue services | 327 362.00 | | 327 362.00 | 327 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 996.00 | | 370 996.00 | 370 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 259.00 | |
GE Autres charges | | | 33 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 947.00 | | | -8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 740.00 | | | 378 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 354.00 | | 3 562.00 | 335 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 336 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 192 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 136.00 | | 3 562.00 | 191 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 747.00 | 22 259.00 | 2 655.00 | 158 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 667.00 | 22 259.00 | 2 655.00 | 157 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 884.00 | 231 884.00 | | 231 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VC Groupe et associés | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 940.00 | 67 811.00 | 8 128.00 | 75 940.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 870.00 | 271 870.00 | | 271 870.00 |