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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 160.00 | 161 326.00 | 71 833.00 | 233 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 747.00 | 162 406.00 | 214 340.00 | 376 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BT Marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 133 319.00 | | 133 319.00 | 133 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 661.00 | | 187 661.00 | 187 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 408.00 | 162 406.00 | 402 001.00 | 564 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 113 102.00 | 110 426.00 | | 113 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 405.00 | 2 676.00 | | 13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 134 914.00 | 121 509.00 | | 134 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 064.00 | 90 000.00 | | 84 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 518.00 | 41 338.00 | | 39 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 715.00 | 127 754.00 | | 116 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 27 400.00 | | 26 739.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 85.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 086.00 | 286 578.00 | | 267 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 001.00 | 408 088.00 | | 402 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 160.00 | 286 578.00 | | 201 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 32 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 1 107.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 1 107.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 160.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 884.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -2 776.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 592.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 776.00 | 326 484.00 | | 333 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 371.00 | 323 807.00 | | 320 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 405.00 | 2 676.00 | | 13 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 297.00 | | 16 109.00 | 382 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 659.00 | 376 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 233 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 577.00 | | 15 402.00 | 237 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 706.00 | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 202.00 | 13 173.00 | 13 969.00 | 163 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 122.00 | 13 173.00 | 13 969.00 | 162 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 064.00 | 18 138.00 | 65 927.00 | 84 064.00 |
VI Groupe et associés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 639.00 | 42 132.00 | 7 506.00 | 49 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 087.00 | 201 160.00 | 65 927.00 | 267 087.00 |