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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 727.00 | 162 122.00 | 69 604.00 | 231 727.00 |
AX Avances et acomptes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 297.00 | 163 202.00 | 219 094.00 | 382 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CF Disponibilités | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 290.00 | 163 202.00 | 408 088.00 | 571 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 110 426.00 | 74 475.00 | | 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | 35 950.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 121 509.00 | 118 833.00 | | 121 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 338.00 | 718.00 | | 41 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | 154 028.00 | | 127 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | 24 942.00 | | 27 400.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 578.00 | 179 689.00 | | 286 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 088.00 | 298 522.00 | | 408 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 578.00 | 179 689.00 | | 286 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 31 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 979.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 979.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 768.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 484.00 | 379 227.00 | | 326 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 807.00 | 343 277.00 | | 323 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | 35 950.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 958.00 | | 33 481.00 | 383 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 141.00 | 382 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 141.00 | 237 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 433.00 | | 33 284.00 | 239 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | 197.00 | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 740.00 | 14 756.00 | 34 293.00 | 182 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 660.00 | 14 756.00 | 34 293.00 | 181 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 169.00 | 45 528.00 | 8 641.00 | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 579.00 | 286 579.00 | | 286 579.00 |