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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 939.00 | 171 182.00 | 74 756.00 | 245 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 785.00 | 172 262.00 | 217 522.00 | 389 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BT Marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 270.00 | 172 262.00 | 287 007.00 | 459 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 126 507.00 | 113 102.00 | | 126 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 183.00 | 13 405.00 | | -23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 111 731.00 | 134 914.00 | | 111 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 010.00 | 84 064.00 | | 102 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 764.00 | 39 518.00 | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 116 715.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | 26 739.00 | | 20 065.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 49.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 276.00 | 267 086.00 | | 175 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 007.00 | 402 001.00 | | 287 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 415.00 | 201 160.00 | | 99 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 24 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 960.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 960.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 12.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 12.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 948.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | 4 688.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 963.00 | 333 776.00 | | 304 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 146.00 | 320 371.00 | | 328 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 183.00 | 13 405.00 | | -23 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 747.00 | | 18 346.00 | 376 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 389 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 308.00 | 245 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 161.00 | | 18 087.00 | 233 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | 260.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 407.00 | 15 164.00 | 5 308.00 | 162 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 327.00 | 15 164.00 | 5 308.00 | 161 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 010.00 | 26 150.00 | 75 860.00 | 102 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 925.00 | 19 159.00 | 7 766.00 | 26 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 276.00 | 99 416.00 | 75 860.00 | 175 276.00 |