| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 584.00 | 181 659.00 | 51 924.00 | 233 584.00 |
AX Avances et acomptes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 957.00 | 182 739.00 | 201 217.00 | 383 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 304.00 | | 97 304.00 | 97 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 262.00 | 182 739.00 | 298 522.00 | 481 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 74 475.00 | 33 084.00 | | 74 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 950.00 | 41 391.00 | | 35 950.00 |
DL TOTAL (I) | 118 833.00 | 82 882.00 | | 118 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 151 534.00 | | 154 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 942.00 | 31 005.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 689.00 | 182 540.00 | | 179 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 522.00 | 265 423.00 | | 298 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 689.00 | 182 540.00 | | 179 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 34 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 960.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 960.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 891.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 4 108.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 227.00 | 413 916.00 | | 379 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 277.00 | 372 525.00 | | 343 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 950.00 | 41 391.00 | | 35 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 865.00 | | 49 711.00 | 338 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 383 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 239 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 535.00 | | 49 517.00 | 194 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 194.00 | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 991.00 | 5 367.00 | 4 618.00 | 181 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 911.00 | 5 367.00 | 4 618.00 | 180 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 728.00 | 38 284.00 | 8 444.00 | 46 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 690.00 | 179 690.00 | | 179 690.00 |