| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 374.00 | 186 615.00 | 14 758.00 | 201 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 584.00 | 187 695.00 | 157 888.00 | 345 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BT Marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 497.00 | 187 695.00 | 265 802.00 | 453 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
DH Report à nouveau | -15 929.00 | -20 589.00 | | -15 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | 4 660.00 | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 41 491.00 | 15 227.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 716.00 | 231 884.00 | | 180 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 576.00 | 39 905.00 | | 43 576.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 310.00 | 271 870.00 | | 224 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 802.00 | 287 097.00 | | 265 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 310.00 | 271 870.00 | | 224 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 35 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 384.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 384.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 103.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 103.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 280.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | -8 947.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 953.00 | 378 740.00 | | 398 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 689.00 | 374 080.00 | | 372 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | 4 660.00 | | 26 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 252.00 | | | 336 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 351.00 | 11 799.00 | 2 455.00 | 178 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 271.00 | 11 799.00 | 2 455.00 | 177 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 717.00 | 180 717.00 | | 180 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VP Divers | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 49 598.00 | 8 130.00 | 57 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |