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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 534.00 | 180 911.00 | 13 623.00 | 194 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 864.00 | 181 991.00 | 156 873.00 | 338 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CF Disponibilités | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 414.00 | 181 991.00 | 265 423.00 | 447 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 33 084.00 | 22 749.00 | | 33 084.00 |
DH Report à nouveau | | -15 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 391.00 | 26 264.00 | | 41 391.00 |
DL TOTAL (I) | 82 882.00 | 41 491.00 | | 82 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 534.00 | 180 716.00 | | 151 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | 43 576.00 | | 31 005.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 540.00 | 224 310.00 | | 182 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 423.00 | 265 802.00 | | 265 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 36 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 140.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 140.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 132.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 574.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 916.00 | 398 953.00 | | 413 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 525.00 | 372 689.00 | | 372 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 391.00 | 26 264.00 | | 41 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 696.00 | 3 282.00 | 8 986.00 | 187 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 616.00 | 3 282.00 | 8 986.00 | 186 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 791.00 | 40 541.00 | 8 250.00 | 48 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |