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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 7 301.00 | 1 023.00 | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 731.00 | 53 270.00 | 3 461.00 | 56 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 379.00 | 48 435.00 | 3 944.00 | 52 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 446.00 | 109 007.00 | 313 438.00 | 422 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
BP En cours de production de services | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 624.00 | 42 744.00 | 293 879.00 | 336 624.00 |
BZ Autres créances | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CF Disponibilités | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 480.00 | 42 744.00 | 584 736.00 | 627 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 927.00 | 151 752.00 | 898 174.00 | 1 049 927.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DG Autres réserves | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DO TOTAL (II) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
EA Autres dettes | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 856.00 | | | 590 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 174.00 | | | 898 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 381.00 | | | 427 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 587.00 | 800.00 | 1 154 387.00 | 1 153 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 587.00 | 800.00 | 1 154 387.00 | 1 153 587.00 |
FM Production stockée | | | 7 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 103.00 | | | 1 172 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 712.00 | | | 1 084 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 710.00 | | | 421 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 108.00 | 4 829.00 | 929.00 | 105 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 645.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 451.00 | 4 184.00 | 929.00 | 98 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 358.00 | 42 883.00 | 151 858.00 | 206 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 034.00 | 450 734.00 | 300.00 | 451 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 857.00 | 427 381.00 | 151 858.00 | 590 857.00 |