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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 13 728.00 | 1 715.00 | 15 443.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 422.00 | 58 007.00 | 414.00 | 58 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 048.00 | 49 384.00 | 123 663.00 | 173 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 554.00 | 121 120.00 | 440 433.00 | 561 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BP En cours de production de services | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 538.00 | 9 590.00 | 245 947.00 | 255 538.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 430.00 | 9 590.00 | 370 840.00 | 380 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 984.00 | 130 710.00 | 811 273.00 | 941 984.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DG Autres réserves | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
DH Report à nouveau | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 309 908.00 | | | 309 908.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DO TOTAL (II) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
EA Autres dettes | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 230.00 | | | 451 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 273.00 | | | 811 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 658.00 | | | 319 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 806.00 | | 23 748.00 | 537 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 094.00 | | | 319 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 723.00 | | 23 748.00 | 207 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 321.00 | 17 800.00 | | 103 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | 2 909.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 502.00 | 14 891.00 | | 92 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 108.00 | 1 689.00 | 39 207.00 | 47 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 108.00 | 1 689.00 | 39 207.00 | 47 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 108.00 | 1 689.00 | 39 207.00 | 47 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | 39 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 288.00 | 12 288.00 | 15 000.00 | 27 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 683.00 | 44 731.00 | 98 480.00 | 160 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 379.00 | 269 449.00 | 9 930.00 | 279 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 610.00 | 319 658.00 | 113 480.00 | 450 610.00 |