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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 10 819.00 | 4 624.00 | 15 443.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 422.00 | 57 326.00 | 1 096.00 | 58 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 300.00 | 35 175.00 | 114 124.00 | 149 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 806.00 | 103 321.00 | 434 485.00 | 537 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BP En cours de production de services | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 335.00 | 47 108.00 | 242 227.00 | 289 335.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 474.00 | 47 108.00 | 414 366.00 | 461 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 280.00 | 150 429.00 | 848 851.00 | 999 280.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DG Autres réserves | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 327 988.00 | | | 327 988.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 082.00 | | | 190 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 862.00 | | | 470 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 851.00 | | | 848 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 703.00 | | | 335 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 409.00 | | 137 309.00 | 424 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 913.00 | 537 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 748.00 | 207 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 491.00 | | 5 603.00 | 313 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 394.00 | | 122 076.00 | 109 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 9 630.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 663.00 | 11 699.00 | 22 041.00 | 113 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 2 398.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 243.00 | 9 301.00 | 22 041.00 | 105 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 509.00 | 638.00 | 39.00 | 46 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 509.00 | 638.00 | 39.00 | 46 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 509.00 | 638.00 | 39.00 | 46 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 827.00 | 184 827.00 | | 184 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 289 335.00 | 289 335.00 | | 289 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 919.00 | 54 760.00 | 135 159.00 | 189 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 554.00 | 322 624.00 | 9 930.00 | 332 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 862.00 | 335 703.00 | 135 159.00 | 470 862.00 |