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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 7 946.00 | 378.00 | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 459.00 | 55 094.00 | 2 365.00 | 57 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 50 205.00 | 4 095.00 | 54 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 095.00 | 113 246.00 | 311 849.00 | 425 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BP En cours de production de services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 393.00 | 45 512.00 | 247 880.00 | 293 393.00 |
BZ Autres créances | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CF Disponibilités | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 825.00 | 45 512.00 | 503 312.00 | 548 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 921.00 | 158 758.00 | 815 162.00 | 973 921.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DG Autres réserves | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DO TOTAL (II) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
EA Autres dettes | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 829.00 | | | 514 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 162.00 | | | 815 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 829.00 | | | 514 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 446.00 | | | 422 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 008.00 | 4 239.00 | 113 246.00 | 109 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 645.00 | 7 947.00 | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | 3 593.00 | 105 299.00 | 101 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 846.00 | 403 546.00 | 300.00 | 403 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 829.00 | 514 829.00 | | 514 829.00 |