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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 8 420.00 | 1 419.00 | 9 840.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 601.00 | 56 343.00 | 1 257.00 | 57 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 48 898.00 | 2 893.00 | 51 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 409.00 | 113 663.00 | 310 746.00 | 424 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BP En cours de production de services | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 566.00 | 46 509.00 | 243 057.00 | 289 566.00 |
BZ Autres créances | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CF Disponibilités | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 384.00 | 46 509.00 | 554 875.00 | 601 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 794.00 | 160 172.00 | 865 621.00 | 1 025 794.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DG Autres réserves | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
DL TOTAL (I) | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DO TOTAL (II) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
EA Autres dettes | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 647.00 | | | 411 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 621.00 | | | 865 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 372.00 | | | 343 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 096.00 | | | 425 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 246.00 | 3 175.00 | 2 757.00 | 113 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 723.00 | 249.00 | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 299.00 | 2 452.00 | 2 508.00 | 105 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 513.00 | 1 145.00 | 148.00 | 45 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 513.00 | 1 145.00 | 148.00 | 45 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 743.00 | 53 468.00 | 68 275.00 | 121 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VP Divers | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 344.00 | 154 344.00 | | 154 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 100.00 | 378 635.00 | 465.00 | 379 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 647.00 | 343 372.00 | 68 275.00 | 411 647.00 |