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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AH Fonds commercial | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 472.00 | 58 257.00 | 215.00 | 58 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 533.00 | 76 099.00 | 100 434.00 | 176 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 190.00 | 145 360.00 | 414 829.00 | 560 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BP En cours de production de services | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 020.00 | 5 022.00 | 254 998.00 | 260 020.00 |
BZ Autres créances | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 211.00 | 5 022.00 | 379 189.00 | 384 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 402.00 | 150 382.00 | 794 019.00 | 944 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DG Autres réserves | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 526.00 | | | 160 526.00 |
EA Autres dettes | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 405.00 | | | 397 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 019.00 | | | 794 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 378.00 | | | 322 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 324.00 | | 7 968.00 | 563 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 102.00 | 560 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | 314 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 235 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 329.00 | | | 317 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 305.00 | | 7 968.00 | 235 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 629.00 | 18 673.00 | 10 942.00 | 137 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | 349.00 | 2 675.00 | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 299.00 | 18 324.00 | 8 266.00 | 124 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 260 021.00 | 260 021.00 | | 260 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 701.00 | 21 828.00 | 61 873.00 | 83 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 631.00 | 301 001.00 | 9 630.00 | 310 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 252.00 | 322 379.00 | 61 873.00 | 384 252.00 |