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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 642.00 | 283.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 963.00 | 232 452.00 | 12 511.00 | 244 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 679.00 | 266 935.00 | 30 744.00 | 297 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 260.00 | | 875 260.00 | 875 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 366.00 | | 509 366.00 | 509 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 544.00 | | 2 448 544.00 | 2 448 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 223.00 | 266 935.00 | 2 479 288.00 | 2 746 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 799.00 | 274 246.00 | | 294 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 130.00 | 220 554.00 | | 270 130.00 |
DL TOTAL (I) | 752 706.00 | 682 577.00 | | 752 706.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 471.00 | 25 148.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 404.00 | 475 464.00 | | 414 404.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 2 342.00 | | 10 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 979.00 | 399 599.00 | | 862 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 582.00 | 1 231 904.00 | | 1 651 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 288.00 | 1 989 481.00 | | 2 479 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300 927.00 | 7 175.00 | 4 308 102.00 | 4 300 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 927.00 | 7 175.00 | 4 308 102.00 | 4 300 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 070.00 | 89 119.00 | | 120 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 259.00 | 3 992 261.00 | | 4 333 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129.00 | 3 771 707.00 | | 4 063 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 130.00 | 220 554.00 | | 270 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 677.00 | | 11 668.00 | 287 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 297 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 244 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 980.00 | | 585.00 | 35 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 572.00 | | 11 057.00 | 235 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124.00 | | 26.00 | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 669.00 | 8 933.00 | 1 667.00 | 259 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 180.00 | 302.00 | | 34 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 488.00 | 8 631.00 | 1 667.00 | 225 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 579.00 | | 11 579.00 | 86 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 404.00 | 414 404.00 | | 414 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 979.00 | 862 979.00 | | 862 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 875 260.00 | | | 875 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 366.00 | | | 509 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 445.00 | 1 478 295.00 | 16 150.00 | 1 494 445.00 |
VW T.V.A. | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 111.00 | 1 629 111.00 | | 1 629 111.00 |