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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 155.00 | 93 680.00 | 5 475.00 | 99 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 009.00 | 128 446.00 | 300 563.00 | 429 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 426.00 | | 930 426.00 | 930 426.00 |
BZ Autres créances | 2 593 234.00 | | 2 593 234.00 | 2 593 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 489.00 | | 3 749 489.00 | 3 749 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 498.00 | 128 446.00 | 4 050 052.00 | 4 178 498.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 515.00 | 755 643.00 | | 757 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 279.00 | 351 873.00 | | 528 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 571.00 | 1 295 293.00 | | 1 473 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 043.00 | 46 587.00 | | 284 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 278.00 | 799 437.00 | | 800 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 753.00 | 738 685.00 | | 550 753.00 |
EA Autres dettes | 446 091.00 | 1 850.00 | | 446 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 215.00 | 1 084 787.00 | | 416 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 481.00 | 2 671 347.00 | | 2 576 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 052.00 | 3 966 640.00 | | 4 050 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 288.00 | | 3 998 288.00 | 3 998 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 288.00 | | 3 998 288.00 | 3 998 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 371.00 | 78 480.00 | | 94 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 439.00 | 173 707.00 | | 213 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 410.00 | 4 887 741.00 | | 4 097 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 131.00 | 4 535 868.00 | | 3 569 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 279.00 | 351 873.00 | | 528 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 008.00 | | | 429 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 441.00 | 5 005.00 | | 123 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 675.00 | 5 005.00 | | 88 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 278.00 | 800 278.00 | | 800 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 134.00 | 380 134.00 | | 380 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 215.00 | 416 215.00 | | 416 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 930 426.00 | 930 426.00 | | 930 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 375.00 | 2 521 375.00 | | 2 521 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 813.00 | 3 620 813.00 | | 3 620 813.00 |
VW T.V.A. | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 481.00 | 2 576 481.00 | | 2 576 481.00 |