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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 509.00 | 79 046.00 | 13 463.00 | 92 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 338.00 | 113 812.00 | 316 526.00 | 430 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 632.00 | | 872 632.00 | 872 632.00 |
BZ Autres créances | 437 084.00 | | 437 084.00 | 437 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 381 036.00 | | 381 036.00 | 381 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 504.00 | | 2 328 504.00 | 2 328 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 842.00 | 113 812.00 | 2 645 030.00 | 2 758 842.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 473.00 | 564 929.00 | | 748 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | 183 544.00 | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 973 128.00 | 936 250.00 | | 973 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 703.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 200.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 011.00 | 31 333.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 910.00 | 410 845.00 | | 679 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 568.00 | 375 178.00 | | 331 568.00 |
EA Autres dettes | 96 667.00 | 3 426.00 | | 96 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 342.00 | 433 585.00 | | 540 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 901.00 | 1 255 270.00 | | 1 671 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 029.00 | 2 266 521.00 | | 2 645 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 567.00 | 21 400.00 | 4 052 967.00 | 4 031 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 567.00 | 21 400.00 | 4 052 967.00 | 4 031 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 93 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 6 000.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 750.00 | 6 000.00 | | 81 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | 17.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 17.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 800.00 | 5 983.00 | | 77 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | 82 432.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 019.00 | 1 777 368.00 | | 4 145 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 142.00 | 1 593 824.00 | | 4 108 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 877.00 | 183 544.00 | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 753.00 | | | 219 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 375.00 | 6 708.00 | 127 331.00 | 234 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 569.00 | 137.00 | | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 806.00 | 6 571.00 | 127 331.00 | 199 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 910.00 | 679 910.00 | | 679 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 342.00 | 540 342.00 | | 540 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UX Autres créances clients | 872 632.00 | | | 872 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
VC Groupe et associés | 293 039.00 | | | 293 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 731.00 | 1 513 731.00 | | 1 513 731.00 |
VW T.V.A. | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 901.00 | 1 671 901.00 | | 1 671 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |