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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 788.00 | 137.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 752.00 | 199 806.00 | 19 946.00 | 219 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 468.00 | 234 435.00 | 38 033.00 | 272 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 770.00 | | 844 770.00 | 844 770.00 |
BZ Autres créances | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 487 545.00 | | 487 545.00 | 487 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 488.00 | | 2 228 488.00 | 2 228 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 956.00 | 234 435.00 | 2 266 521.00 | 2 500 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 929.00 | 294 799.00 | | 564 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 544.00 | 270 130.00 | | 183 544.00 |
DL TOTAL (I) | 936 251.00 | 752 706.00 | | 936 251.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 751.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 333.00 | 22 471.00 | | 31 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 845.00 | 414 404.00 | | 410 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 178.00 | 340 291.00 | | 375 178.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 10 486.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 585.00 | 862 979.00 | | 433 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 270.00 | 1 651 582.00 | | 1 255 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 521.00 | 2 479 288.00 | | 2 266 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 647.00 | 22 144.00 | 1 768 790.00 | 1 746 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 647.00 | 22 144.00 | 1 768 790.00 | 1 746 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 155.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 155.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | -155.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 432.00 | 120 070.00 | | 82 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 368.00 | 4 333 259.00 | | 1 777 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 824.00 | 4 063 129.00 | | 1 593 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 544.00 | 270 130.00 | | 183 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 679.00 | | 9 098.00 | 297 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 309.00 | 272 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 309.00 | 219 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 963.00 | | 9 098.00 | 244 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 935.00 | 1 809.00 | 34 309.00 | 266 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 146.00 | | 34 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 452.00 | 1 663.00 | 34 309.00 | 232 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 291.00 | 409 291.00 | | 409 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 585.00 | 433 585.00 | | 433 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 844 770.00 | | | 844 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
VC Groupe et associés | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 288.00 | | | 244 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 538.00 | 1 189 387.00 | 16 150.00 | 1 205 538.00 |
VW T.V.A. | 177 045.00 | 177 045.00 | | 177 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 382.00 | 1 222 382.00 | | 1 222 382.00 |