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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 305.00 | 84 426.00 | 8 878.00 | 93 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 158.00 | 119 192.00 | 303 966.00 | 423 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 590.00 | | 1 356 590.00 | 1 356 590.00 |
BZ Autres créances | 1 171 261.00 | | 1 171 261.00 | 1 171 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 113 933.00 | | 113 933.00 | 113 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 055.00 | | 3 083 055.00 | 3 083 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 213.00 | 119 192.00 | 3 387 021.00 | 3 506 213.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 351.00 | 748 473.00 | | 745 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 292.00 | 36 878.00 | | 130 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 420.00 | 973 128.00 | | 1 063 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 225.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 23 011.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 500.00 | 679 910.00 | | 789 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 224.00 | 331 568.00 | | 412 224.00 |
EA Autres dettes | 43 966.00 | 96 667.00 | | 43 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 147.00 | 540 342.00 | | 1 069 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 601.00 | 1 671 901.00 | | 2 323 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 021.00 | 2 645 029.00 | | 3 387 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078 893.00 | 28 372.00 | 4 107 265.00 | 4 078 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 893.00 | 28 372.00 | 4 107 265.00 | 4 078 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 471.00 | 1 052.00 | | 38 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 079.00 | 4 145 019.00 | | 4 139 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 787.00 | 4 108 142.00 | | 4 008 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 292.00 | 36 877.00 | | 130 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 337.00 | | 796.00 | 430 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 975.00 | 293 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 423 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 765.00 | | 36 565.00 | 34 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 509.00 | | 796.00 | 92 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 263.00 | | | 301 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 811.00 | 5 380.00 | | 113 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 046.00 | 5 380.00 | | 79 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 500.00 | 789 500.00 | | 789 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 147.00 | 1 069 147.00 | | 1 069 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 590.00 | 1 356 590.00 | | 1 356 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 232.00 | 1 112 232.00 | | 1 112 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 410.00 | 2 777 410.00 | | 2 777 410.00 |
VW T.V.A. | 247 595.00 | 247 595.00 | | 247 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 601.00 | 2 323 601.00 | | 2 323 601.00 |