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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 014.00 | 37 079.00 | 3 934.00 | 41 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 867.00 | 71 845.00 | 299 022.00 | 370 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 316.00 | | 1 488 316.00 | 1 488 316.00 |
BZ Autres créances | 2 692 326.00 | | 2 692 326.00 | 2 692 326.00 |
CF Disponibilités | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 936.00 | | 4 583 936.00 | 4 583 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 803.00 | 71 845.00 | 4 882 958.00 | 4 954 803.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 794.00 | 757 515.00 | | 785 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 994.00 | 528 279.00 | | 1 008 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 565.00 | 1 473 571.00 | | 1 982 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 622.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 918.00 | 284 043.00 | | 29 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 304.00 | 800 278.00 | | 1 366 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 760.00 | 550 753.00 | | 1 049 760.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 446 091.00 | | 14 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 493.00 | 416 215.00 | | 439 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 393.00 | 2 576 481.00 | | 2 900 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 958.00 | 4 050 052.00 | | 4 882 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 980.00 | 545 232.00 | 5 220 212.00 | 4 674 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 980.00 | 545 232.00 | 5 220 212.00 | 4 674 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 047.00 | 94 371.00 | | 128 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 571.00 | 213 439.00 | | 377 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 948.00 | 4 097 410.00 | | 5 629 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 954.00 | 3 569 131.00 | | 4 620 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 994.00 | 528 279.00 | | 1 008 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 008.00 | | 2 780.00 | 429 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 921.00 | 370 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 921.00 | 41 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | | 2 780.00 | 99 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 304.00 | 1 366 304.00 | | 1 366 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377 571.00 | 377 571.00 | | 377 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 493.00 | 439 493.00 | | 439 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 316.00 | 1 488 316.00 | | 1 488 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 238.00 | 2 336 238.00 | | 2 336 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 920.00 | 4 302 920.00 | | 4 302 920.00 |
VW T.V.A. | 237 714.00 | 237 714.00 | | 237 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 393.00 | 2 900 393.00 | | 2 900 393.00 |