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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 841.00 | 1 800.00 | 18 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 155.00 | 88 675.00 | 10 479.00 | 99 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 008.00 | 123 441.00 | 305 567.00 | 429 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 950.00 | | 1 626 950.00 | 1 626 950.00 |
BZ Autres créances | 1 613 017.00 | | 1 613 017.00 | 1 613 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 847.00 | | 202 847.00 | 202 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 073.00 | | 3 661 073.00 | 3 661 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 081.00 | 123 441.00 | 3 966 640.00 | 4 090 081.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 643.00 | 745 351.00 | | 755 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 873.00 | 130 292.00 | | 351 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 292.00 | 1 063 420.00 | | 1 295 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 587.00 | 7 650.00 | | 46 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 437.00 | 789 500.00 | | 799 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 685.00 | 412 224.00 | | 738 685.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 43 966.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 787.00 | 1 069 147.00 | | 1 084 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 347.00 | 2 323 601.00 | | 2 671 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 640.00 | 3 387 021.00 | | 3 966 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 650.00 | 21 852.00 | 4 875 501.00 | 4 853 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 650.00 | 21 852.00 | 4 875 501.00 | 4 853 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 707.00 | 38 471.00 | | 173 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 741.00 | 4 139 079.00 | | 4 887 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 868.00 | 4 008 787.00 | | 4 535 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 873.00 | 130 292.00 | | 351 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 158.00 | | 5 850.00 | 423 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 305.00 | | 5 850.00 | 93 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 437.00 | 799 437.00 | | 799 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 942.00 | 188 942.00 | | 188 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 787.00 | 1 084 787.00 | | 1 084 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 950.00 | 1 626 950.00 | | 1 626 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 949.00 | 1 551 949.00 | | 1 551 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 847.00 | 202 847.00 | | 202 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 101.00 | 3 451 101.00 | | 3 451 101.00 |
VW T.V.A. | 293 126.00 | 293 126.00 | | 293 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 347.00 | 2 671 347.00 | | 2 671 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |