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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 2 617.00 | 2 818.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 000.00 | 2 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 204 785.00 | 170 419.00 | 34 366.00 | 204 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 740.00 | 345 745.00 | 282 995.00 | 628 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 527.00 | 448 845.00 | 29 682.00 | 478 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 322.00 | 968 626.00 | 467 695.00 | 1 436 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BT Marchandises | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 783.00 | 25 409.00 | 358 374.00 | 383 783.00 |
BZ Autres créances | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 971.00 | 25 409.00 | 603 562.00 | 628 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 292.00 | 994 035.00 | 1 071 257.00 | 2 065 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
DH Report à nouveau | 81 951.00 | 66 026.00 | | 81 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 572.00 | 15 925.00 | | 76 572.00 |
DL TOTAL (I) | 260 630.00 | 184 058.00 | | 260 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 908.00 | 325 987.00 | | 367 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 747.00 | 168 274.00 | | 154 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 733.00 | 182 162.00 | | 214 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 937.00 | 58 086.00 | | 61 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 917.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 627.00 | 735 426.00 | | 810 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 257.00 | 919 484.00 | | 1 071 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 351.00 | | | 1 483 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 090.00 | 1 436 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 583.00 | 1 315 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 793.00 | | | 1 361 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 031.00 | 75 023.00 | 220 428.00 | 1 114 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 1 778.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 192.00 | 73 245.00 | 220 428.00 | 1 113 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 619.00 | 174 236.00 | 127 383.00 | 301 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 207.00 | 536 687.00 | 520.00 | 537 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 786.00 | 682 403.00 | 127 383.00 | 809 786.00 |